De gegevens van het vastgoedfonds met 5 Nederlandse supermarkten:
Albert Heijn supermarkt Castricum
- Grote supermarkt bij winkelcentrum Geesterduin
- Bruto vloeroppervlakte supermarkt 2.449 m2
- Huurcontract met Ahold Real Estate & Construction BV tot eind 2022
Albert Heijn supermarkt Den Haag
- Drukbezochte stadssupermarkt in Scheveningen
- Bruto vloeroppervlakte supermarkt in eigendom 1.229 m2 (totaal 1.708 m2)
- Huurcontract met Ahold Real Estate & Construction BV tot eind 2022
Jumbo supermarkt Leeuwarden – Hoeksterpad
- Grote supermarkt met grote parkeergarage aan de rand van binnenstad
- Bruto vloeroppervlakte supermarkt 1.812 m2
- Huurcontract met Jumbo Supermarkten BV tot eind 2022
Jumbo supermarkt Leeuwarden – Eksterstraat
- Wijkverzorgende supermarkt
- Bruto vloeroppervlakte supermarkt 1.501 m2
- Huurcontract met C1000 Vastgoed BV tot november 2020
- Juli 2017 inrichting compleet vernieuwd
COOP supermarkt Zwolle
- Wijkverzorgende supermarkt in centrum winkelgebied
- Bruto vloeroppervlakte supermarkt 1.235 m2
- Huurcontract met COOP Vastgoed BV tot juli 2020
- juni 2017 inrichting compleet vernieuwd
Financieel overzicht bij aanvang fonds
- Waardering vastgoed € 18.721.000
- Koopsom aandelen € 18.080.416 (belastinglatentie korting)
- Vrijstelling 6% overdrachtsbelasting
- Aanvangshuur € 1.401.638 per jaar
- Fondsinvestering € 20.030.871
- 352 participaties van € 25.000, exclusief emissievergoeding (minimale afname 4)
- 1 participatie bestaat uit 5 aandelensoorten totaal € 5.000 en 1 obligatie van € 20.000
- Bijeengebracht kapitaal € 8.800.000
- Rekenrente financiering 3,3% (jaar 1-5) en 5,1% (jaar 6-10) en 1,5% aflossing per jaar
Rendementen
- Verwacht jaarlijks gemiddeld direct rendement 7,5% na aflossing van 1,5% per jaar
- Verwachte Internal Rate of Return (IRR) 8,4%